รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
หุ้นติด Cash Balance หรือ หุ้น A โดนจับขังคุก โดนติดคุก ติดแคลช เป็นคำที่นักลงทุนอาจจะคุ้นเคยกันเป็นประจำ อีกทั้งล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประประเทศไทย ได้ “ปรับเกณฑ์ใหม่” ของการเทรดหุ้นที่ติด Cash Balance จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป วันนี้พี่ทุยสรุปมาให้แล้วว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง ไปฟังกัน
หุ้นติด Cash Balance คืออะไร ?
หุ้นติด Cash Balance คือ หุ้น หรือ หลักทรัพย์ที่ “เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย” โดยมีรายชื่อหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ประกาศ และกำหนดให้ดำเนินการภายใต้มาตรการด้านการซื้อขายที่ SET เป็นผู้กำหนดตามระดับต่าง ๆ เนื่องจากการซื้อขายที่ผิดปกติไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อนักลงทุน และระบบโดยรวมของตลาด
หรือพูดง่าย ๆ ว่าลดระดับความร้อนแรงของการเทรดบนกระดานนั่นเอง โดยเราสามารถติดตามรายชื่อหุ้นที่ติด Cash Balance ได้ที่ประกาศข่าวรายวันภายใต้หัวข้อข่าว Trading Alert List และ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายบนเว็บของ SET
ปัจจัยอะไรที่ทำให้ หุ้นติด Cash Balance หรือหุ้นติดคุก
1. อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover Ratio) ไม่น้อยกว่า 30% กรณีที่หุ้นอยู่ใน SET และ mai
2. มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท กรณีที่หุ้นอยู่ใน SET และไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท กรณีที่หุ้นอยู่ใน mai
3. บางครั้งอาจใช้อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) มาเป็นเงื่อนไขด้วย หากราคาซื้อขายไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน
กฏเกณฑ์การซื้อหุ้นติด Cash Balance
มาตรการใหม่ของหุ้นติด Cash Balance จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป โดยในแต่ละระดับ มีระยะเวลาเริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุด ครั้งละ 3 สัปดาห์ ซึ่ง SET จะสามารถพิจารณาขยายเวลา หรือยกระดับมาตรการได้ เมื่อพบว่าสภาพการซื้อขายหุ้นตัวนั้นยังคงผิดปกติ
โดยจะขึ้นเครื่องหมาย T หลังชื่อหุ้นบนกระดานแทรด โดย T ย่อมาจาก Trading Alert แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้
T1 หรือ ระดับ 1 ผู้ซื้อต้องใช้บัญชี Cash Balance และ ห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณวงเงินซื้อขาย
T2 หรือ ระดับ 2 ผู้ซื้อต้องใช้บัญชี Cash Balanceม, ห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณวงเงินซื้อขาย และห้าม Net Settlement
T3 หรือ ระดับ 3 ห้ามซื้อขายหุ้นตัวนั้นชั่วคราว 1 วันทำการ (เฉพาะวันแรก) เมื่ออนุญาตให้ซื้อขาย ผู้ซื้อต้องใช้บัญชี Cash Balance, ห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณวงเงินซื้อขาย และห้าม Net Settlement
สามารถแปลความหมาย ได้ดังนี้
- บัญชี Cash Balance คือ ผู้ที่สามารถซื้อหุ้นติด Cash Balance จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น โดยต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้าในพอร์ตแบบเต็มจำนวน 100% ก่อนซื้อหุ้น
- ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย คือ ห้ามผู้ซื้อใช้หุ้นตัวอื่นเป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหุ้นติด Cash Balance ในทุกประเภทบัญชี
- ห้าม Net settlement คือ ห้ามผู้ซื้อหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหุ้นตัวเดียวกัน ในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน เงินที่ได้รับมาจากการขายคืนจะเป็นวงเงินในการซื้อหุ้นวันทำการถัดไป)
โดยทั่วไปแล้ว หุ้นที่ติด Cash Balance ไม่ใช่หุ้นที่ไม่ดี แต่เป็นหุ้นที่มีพฤติกรรมการซื้อ-ขายที่ผิดปกติเข้าข่ายเกณฑ์ของทาง SET เท่านั้น
ซึ่งการซื้อขายหุ้นประเภทนี้จึงต้องมีข้อกำหนดต่าง ๆ มาเพิ่มความยากในการซื้อขายหุ้น เพื่อลดความร้อนแรงของหุ้น และป้องกันความเสี่ยงให้กับตัวนักลงทุนเอง ซึ่งเวลาที่เทรดหุ้นตระกูล T พี่ทุยอยากให้เทรดด้วยความระมัดระวัง และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะ
"ช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยร้อนแรง ตั้งแต่ Delta แล้วก็มาต่อกันที่ OR ทำเอานักลงทุนหน้าเก่าหน้าใหม่ใจสั่นรัวๆ ล่าสุด ความร้อนแรงไม่พัก ทำเอา Delta ติด T2 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า ขังดับความร้อนแรงไปอีก 3 สัปดาห์ รออีกที 8 มี.ค. 2564 แล้วมาดูกันอีกทีว่าจะขังยาวเลยรึป่าว" นักลงทุนหน้าใหม่ตามข่าว อ่านไปอ่านมาคงจะงง อะไรคือ T2 อะไรขังๆ วันนี้ AECS จะพานักลงทุนหน้าใหม่ที่ยังงง สงสัยอยู่ มาทำความรู้จักกับ เครื่องหมายT ที่ติดสอยห้อยตามอยู่หลังชื่อหุ้นบางตัวกันนะคะ
เครื่องหมายT ตัวนี้มาจาก Trading Alert เป็นมาตรการที่จะเข้ามาดับความร้องแรงของหุ้นที่มีการซื้อขายผิดปกติไปจากสภาวะปกติของตลาด โดยจะมีทั้งหมด 3 Level ดังนี้
- T1 (Trading Alert Level 1) การขึ้นเครื่องหมาย T1 นั้นจะส่งผลให้ นักลงทุนต้องใช้บัญชี Cash Balance ในการซื้อหุ้นตัวนั้น เท่านั้น ซึ่งนักลงทุนจะต้องวางเงินสดเต็มจำนวนไว้ในบัญชีก่อนทำการซื้อหลักทรัพย์
- T2 (Trading Alert Level 2) สำหรับเครื่องหมาย T2 นักลงทุนยังคงต้องใช้ Cash Balance ในการซื้อเหมือน T1 และยังห้ามใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกประเภทบัญชี
- T3 (Trading Alert Level 3) ในระดับ 3 นี้ นักลงทุนยังคงต้องใช้เงื่อนไขเหมือน T2 และเพิ่มอีกหนึ่งเงื่อนไข คือ ห้าม Net Settlement หมายความว่า ห้ามหักลบราคาซื้อและราคาขายหลักทรพย์นั้นในวันเดียวกัน โดยค่าขายคืนจะเป็นวงเงินในวันถัดไปแทน
ส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนมักจะเรียกหุ้นที่ติดเครื่องหมายนี้ว่า “หุ้นติด Cash Balance” หรือ “หุ้นติดคุก” ซึ่งการติดเครื่องหมายแต่ละครั้งจะกินระยะเวลา 3 สัปดาห์หลังจากที่มีการประกาศ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อหุ้นที่ติด Cash Balance ไว้ที่ //www.set.or.th/set/cashbalancesecurity.do
นักลงทุนหน้าใหม่ที่กำลังจะโดดเข้าไปในหุ้นร้อนๆ แรงๆ ต้องอย่าลืมพิจารณาข้อมูลด้วยความรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะ แต่ขอบอกเลยว่าถึงตลาดจะสาด T เข้ามาแต่ก็ทำอะไรนักลงทุนอย่างเราไม่ได้หรอกใช่ไหมคะ ทู๊กคนนนน